• QQ空间
  • 收藏

2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

| 2020-08-23

2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

外汇远期交易通常应用在以下几个方面:

1、进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险

2、短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险

1)在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,则该国的资金就会流向他国以谋求高息。

2)投资者如果在国外有定期外汇债务,则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

3)无本金交割的外汇远期

一种场外交易的外汇衍生工具,主要是由银行充当中介机构,交易双方基于对汇率预期的不同看法,签订无本金交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,结算的货币是自由兑换货币(一般为美元),无需对nDf的本金(受限制货币)进行交割,

人民币nDf是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约,按照合约本金金额以及约定的定价日中国外汇交易中心人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额,可计算远期交易的盈亏,并按照定价日人民币即期挂牌价将合约盈亏金额换算为美元后,以美元进行交割,契约本金无须交割,交易双方亦不用持人民币进行结算。

例题:某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期50万美元,成交价格为6.1620。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.1813,按nDf方式,银行应付给公司()美元。

A.1242

B.1375

C.1439

D.1561

答案:D

解析:(6.1813-6.1620)*500000/6.1813=1561

考生都在关注:

2018年期货从业资格考试报名专题

2018年期货从业资格考试网络培训课程

更多报考资讯,2018年期货考试全知道

期货考试备考装备——期货准题库app

function ImgReSize(e) { if(e.width>600) // 670可根据你文章的内容区域大小,可调整 { e.width=600; // 等同上面你设的那个数值 e.style.width=""; } if(e.height>10) { e.style.height=""; } }
2021-04-05
行情中心 世界首批体细胞克隆疾病模型猴在中国诞生
  新华社上海1月24日电(记者王琳琳、董瑞丰)24日,5只生物钟紊乱体细胞克隆猴登上中国综合英文期刊《国家科学评论》封面,标志着中国体细胞克隆技术走向成熟,实... <详情>
2021-04-05
行情中心 解读国税函[2009]98号:新税法实施前已发生的若干税务事项衔接问题
解读国税函[2009]98号:新税法实施前已发生的若干税务事项衔接问题   新企业所得税法实施后的第一年汇算清缴工作目前正在紧张进行。为便于各地所得税汇算... <详情>
2021-04-05
行情中心 供暖结束哪都冷 取暖用品卖得火
暖气停供后,外面也不暖和,屋里屋外都冷,市民有些不适应。调查发现,眼下不少市民购买电热水袋、电褥子、电加热坐垫等小型取暖设备应急,小商品市场本已经下架的取暖商品... <详情>
2021-04-05
行情中心 京东“双十一”首日低线用户同比增长104%
新京报讯(记者 陆一夫)11月2日,京东公布今年“双十一”首日大数据。京东大数据显示,11月1日,低线级市场整体下单用户数同比增长104%,下单的新用户中72%... <详情>
2021-03-28
行情中心 中华人民共和国国务院令539号 中华人民共和国消费税暂行条例
中华人民共和国消费税暂行条例 中华人民共和国国务院令第539号     2008-11-10 《中华人民共和国消费... <详情>