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2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

| 2020-08-23

2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

外汇远期交易通常应用在以下几个方面:

1、进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险

2、短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险

1)在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,则该国的资金就会流向他国以谋求高息。

2)投资者如果在国外有定期外汇债务,则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

3)无本金交割的外汇远期

一种场外交易的外汇衍生工具,主要是由银行充当中介机构,交易双方基于对汇率预期的不同看法,签订无本金交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,结算的货币是自由兑换货币(一般为美元),无需对nDf的本金(受限制货币)进行交割,

人民币nDf是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约,按照合约本金金额以及约定的定价日中国外汇交易中心人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额,可计算远期交易的盈亏,并按照定价日人民币即期挂牌价将合约盈亏金额换算为美元后,以美元进行交割,契约本金无须交割,交易双方亦不用持人民币进行结算。

例题:某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期50万美元,成交价格为6.1620。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.1813,按nDf方式,银行应付给公司()美元。

A.1242

B.1375

C.1439

D.1561

答案:D

解析:(6.1813-6.1620)*500000/6.1813=1561

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